公告日期：2024-05-23

关于招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券 投资基金第二十二个开放期开放申购赎回及转换
业务的公告

公告送出日期：2024年5月23日

1、公告基本信息

基金名称 招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 招商添琪3个月定开债发起式

基金主代码 005648

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2018年3月1日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司

《中华人民共 和国证券 投资基金法 》《公开募集证 券投资基 金运作管 理 办 法 》

公告依据 以及《招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简

称“基金合同” ）《招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说

明书》（以下简称“招募说明书” ）

申购起始日 2024年5月24日

赎回起始日 2024年5月24日

转换转入起始日 2024年5月24日

转换转出起始日 2024年5月24日

定期定额投资起始日 -

下属分级基金的基金简称 招商添琪3个月定开债发起式A 招商添琪3个月定开债发起式C

下属分级基金的交易代码 005648 005649

该分级基金是否开放申购、 赎回 （转 是 是

换、定期定额投资）

注：1、招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金” ）为定期开放基金，根据基金合同的规定，本基金以3个月为一个封闭期，每个封闭期为自《基金合同》生效日起（包括基金合同生效日）或每个开放期结束之日次日起（包括该日）至3个月后的月度对日（包括该日）的期间。 本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效日起（包括该日）至3个月后月度对日（包括该日）的期间，第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起（包括该日）至3个月后月度对日（包括该日）的期间，以此类推。 本基金在封闭期内不接受申购、赎回、转换转入、转换转出等交易申请。（月度对日：指某一特定日期在后续日历月度中的对应日期，如该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日，如该日历月度中不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日）

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购、赎回及转换业务。 本基金每个开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 如封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回及转换业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回及转换业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间。

2、本次为本基金第二十二个开放期，开放期时间为自2024年5月24日起5个工作日（2024年5月24日（含）至2024年5月30日（含））,开放期内开放申购、赎回及转换业务。

3、本基金自第二十二个开放期结束之日次日（包括该次日）起至3个月月度对日（包括该日）进入封闭期，即2……
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