公告日期：2022-11-16

招商添琪 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金（ A 类份额）基金产品资料概要更新
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招商添琪 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金（A 类
份额）基金产品资料概要更新
编制日期： 2022 年 11 月 11 日
送出日期： 2022 年 11 月 16 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 招商添琪 3 个月定
开债发起式
基金代码 005648
下属基金简称 招商添琪 3 个月定
开债发起式 A
下属基金代码 005648
基金管理人 招商基金管理有限
公司
基金托管人 中国农业银行股份 有限公司
基金合同生效日 2018 年 3 月 1 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式
开放频率 每 3 个月开放一次
基金经理 李家辉 开始担任本基金基
金经理的日期
2022 年 11 月 11 日
证券从业日期 2017 年 7 月 6 日
其他 《基金合同》生效之日起满三年后的对应日，若基金资产净值低
于 2 亿元，本《基金合同》自动终止并按其约定程序进行清算，
无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持
有人大会的方式延续本《基金合同》期限。如届时有效的法律法
规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补
充的，则本基金按照届时有效的法律法规或中国证监会规定执
行。
《基金合同》生效三年后继续存续的，基金存续期内，在开放期
的最后一日日终（登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的
确认以后），如出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于 5000 万元情形的，本基金合同将终止并进行基金财产清
算，且无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相
关的监管报告和信息披露程序。
法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持

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有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融
债、 企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回
购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交
易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金对债券等固定收益工具的投资比例不低
于基金资产的 80%，但在每个开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日
以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期内，本基金每
个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或
者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；在封闭
期，本基金每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，应
当保持不低于交易保证金一倍的现金；前述现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不
同的投资策略。
1、封闭期投资策略
本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础
上，基金管理人将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境
确定债券投资组合管理策略，确定部分债券采取持有到期策略，部分债
券将采取积极的投资策略，以获取较高的债券组合投资收益。
本基金的具体投资策略包括：资产配置策略、久期策略、期限结构策
略、类属配置策略、信用债投资策略、资产支持证券的投资策略、行业
配置策略、个券挖掘策略、国债期货投资策略。
2、开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在
遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性
的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 ……
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