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发表于 2024-09-19 07:08:15 股吧网页版
国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-09-19

国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

2024年第二次分红公告

公告送出日期:2024年09月19日

1.公告基本信息

基金名称 国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 国联聚业定期开放债券

基金主代码 005637

基金合同生效日 2018年10月17日

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国联聚业3个月定

公告依据 期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国联聚业3个月

定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年09月06日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第二次分红

基准日基金份额净值 1.0754

(单位:人民币元)

基准日基金可供分配利 59,321,551.67

截止基准日 润(单位:人民币元)

的相关指标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 -

的应分配金额(单位:人

民币元)

本次分红方案 0.255

(单位:元/10份基金份额)

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年09月19日

除息日 2024年09月19日

现金红利发放日 2024年09月20日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人

1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2024年9月19日的基金份额

净值实施转换。

红利再投资相关事项的说 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年……
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