嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2018-09-28
嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2018年9月28日
1公告基本信息
基金名称 嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 嘉实新添康定期混合
基金主代码 005603
基金运作方式 契约型、定期开放运作
基金合同生效日 2018年9月27日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运
公告依据 作管理办法》等法律法规以及《嘉实新添康定期开放灵活
配置混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实新添康定期
开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2018]22号
准的文号
基金募集期间 2018年7月2日-2018年9月21日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的 2018年9月26日
日期
募集有效认购总户数(单位: 2,650
户)
份额类别 嘉实新添康定期 嘉实新添康定期 合计
混合A 混合C
募集期间净认购金额(单位: 207,080,886.67 5,955,877.02 213,036,763.69
元)
认购资金在募集期间产生的利 142,619.70 2,062.61 144,682.31
息(单位:元)
有效认购份 207,080,886.67 5,955,877.02 213,036,763.69
募集份额(......
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