公告日期：2024-12-11

汇安中短债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024 年 12 月 11 日

1. 公告基本信息

基金名称 汇安中短债债券型证券投资基金

基金简称 汇安中短债债券

基金主代码 005601

基金合同生效日 2019 年 9 月 17 日

基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》和《汇安中短债债券型证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2024 年 12 月 6 日

下属分级基金的基 汇安中短债债券 汇安中短债债券 汇安中短债债汇 安 中 短汇安中短债债
金简称 A C 券 D 债债券 E 券 F

下属分级基金的交 005601 005602 020173 007211 021806

易代码

基准日基金

份额净值 1.1374 1.1222 1.1354 1.0454 1.1361

（单位：人

民币元）
截止 基准日基金

收益 可供分配利 97,301,124.87 180,447,505.82 5,979,664.60 0 2,397,515.25
分配 润（单位：
基准 人民币元）
日的 截止基准日
相关 按照基金合
指标 同约定的分

红比例计算 - - - - -

的应分配金

额（单位：

人民币元）
本次分红方案（单

位：人民币元/10 0.1 0.1 0.1 0 0.1

份基金份额）
有关年度分红次数 本次分红为 2024 年度的第一次分红
的说明

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 12 月 12 日

除息日 2024 年 12 月 12 日

现金红利发放日 2024 年 12 月 13 日

分红对象 权益登记日在汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体持
有人。

红利再投资相关事项的 对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2024 年 12 月 12 日的基金
说明 份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于 2024
年 12 月 13 日对红利再投资的基金份额进行确认。2024 年 12 月 16 日
起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金
分配中取得的收入，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3. 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额
享有本次分红权益。
3.2 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功
的分红方式为准，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。3.3 本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的
投资收益。
3.4 投资者可以通过基金管理人客户服务电话查询基金收益分配方式。

如 有 其 它 疑 问, 请拨打本公司客户服务电话 (010-56711690) 或登陆本公司网站
(www.huianfund.cn)获取相关信息。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险
收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，
敬请投资者注意投资风险。

特此公告

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。