公告日期：2022-08-19

上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金（上投摩根创新商业模式混合A）基金产品资料概要更
新

编制日期：2022年8月18日
送出日期：2022年8月19日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 上投摩根创新商业模式 基金代码 005593

混合

下属基金简称 上投摩根创新商业模式 下属基金代码 005593

混合 A

基金管理人 上投摩根基金管理有限 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2018-04-02

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2019-03-29

基金经理 郭晨 基金经理的日期

证券从业日期 2007-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。

在严格的风险控制的前提下，通过自下而上的选股方式挖掘市场上具
投资目标 有创新商业模式且未来成长空间巨大的公司，力争实现基金资产的长
期增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票、（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公
司债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、
中小企业私募债、证券公司短期公司债）、资产支持证券、债券回购、
同业存单、银行存款、权证、货币市场工具、股指期货、股票期权、
投资范围 港股通标的股票以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%，其中港股

通标的股票的投资比例占基金资产的 0%-30%，并且不超过股票资产
的 50%；投资于本基金所定义的创新商业模式主题相关的证券不低于
非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。

1、资产配置策略

本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，
对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因
素进行深入分析，重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出
口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，结合股票、
债券等各类资产风险收益特征，确定合适的资产配置……
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