公告日期:2019-11-01
汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告
1 公告基本信息
基金名称
汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称
添富鑫永定开债
基金主代码
005590
基金合同生效日
2018 年 1 月 25 日
基金管理人名称
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称
中国民生银行股份有限公司
公告依据
根据相关法律法规的规定及《汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的
约定
收益分配基准日
2019 年 10 月 28 日
有关年度分红次数的说明
本次分红为本基金 2019 年度第 1 次分红
下属分级基金的基金简称
添富鑫永定开债 A
添富鑫永定开债 C
下属分级基金的交易代码
005590
005591
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)
1.0719
‐
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)
263,153,000.60
‐
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额)
0.387
‐
注:添富鑫永定开债 C 尚无份额,无可分配收益。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日
2019 年 11 月 5 日
除息日
2019 年 11 月 5 日
现金红利发放日
2019 年 11 月 7 日
分红对象
权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者,其红利将按 2019 年 11 月 5 日除息后的基金份额净值折算成基
金份额,并于 2019 年 11 月 6 日直接计入其基金账户, 2019 年 11 月 7 日起投资者可以查询
红利再投资的基金份额,并于本基金的开放日办理赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券
投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免
收申购费用。
注:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2019 年 11 月 7 日划
入销售机构账户。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转
出的基金份额享有本次分红权益。
2、投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。
3、本基金 A 类、 C 类份额可以设置不同的分红方式。
4、投资者可以......
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