公告日期:2020-10-26
安信比较优势灵活配置混合型证券投资基
金
2020 年第 3 季度报告
2020 年 9 月 30 日
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期: 2020 年 10 月 26 日
安信比较优势混合 2020 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 安信比较优势混合
基金主代码 005587
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 3 月 21 日
报告期末基金份额总额 157,520,845.26 份
投资目标 本基金通过科学、灵活的行业(板块)配置,在严格控制风险并保证
充足流动性的前提下,充分挖掘和利用在中国经济转型调整过程中具
有明显比较优势的权益类投资标的,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 在大类资产配置上,本基金基于前瞻性的宏观经济研究,遵循国家政
策的阶段性思路,根据利率水平、通胀水平、风险偏好等市场敏感因
素的变化趋势,利用主动式、科学的资产配置模型进行大类资产配置,
在基金合同约定的范围内适时动态调整股票、债券和现金的投资比
例。在股票投资策略上,筛选出发展环境好、进入壁垒高、产业链中
地位强、比较优势突出,有望在未来持续健康快速发展的行业(板块),
通过定量和定性相结合的方法构建股票基础池与核心池,重点投资具
备核心比较优势的企业。在债券投资策略上,采取自上而下的投资策
略,通过比较不同券种之间的收益率水平、流动性、信用风险等因素
评估债券的内在投资价值,灵活运用多种策略进行债券组合的配置。
同时在严控风险的前提下,合理投资于衍生品、资产支持证券等。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*70% 中债总指数(全价)收益率*30%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和
货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管......
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