公告日期：2018-02-09

　　 广发基金管理有限公司关于广发海外多元配置证券投资基金（QDII）基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称广发海外多元配置证券投资基金（QDII）

基金简称广发海外多元配置（QDII）

基金主代码005557

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2018年2月8日

基金管理人名称广发基金管理有限公司

基金托管人名称中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发海外多元配置证券投资基金

（QDII）基金合同》、《广发海外多元配置证券投资基金（QDII）招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号证监许可[2017]2116号文

基金募集期间自2018年1月15日至2018年1月31日止

验资机构名称德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期2018年2月5日

募集有效认购总户数（单位：户）2,554

募集期间净认购金额（单位：元）243,754,748.73

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）24,510.50

募集份额（单位：份）有效认购份额243,754,748.73

利息结转的份额24,510.50

合计243,779,259.23

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额（单位：份）-

占基金总份额比例-

其他需要说明的事项-

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额（单位：份）13,818.61

占基金总份额比例0.0057%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2018年2月8日

注：（1）广发海外多元配置（QDII）的人民币净认购金额为120,072,685.82人民币元、人民币认购金额产

生的银行利息为22,372.20人民币元，美元现汇净认购金额为19,529,397.73美元、美元现汇认购金额产生

的银行利息为337.62美元。上表中募集期间净认购金额、认购资金在募集期间产生的利息为合计数（单

位是人民币元），其中美元金额按照募集期最后一日美元估值汇率，即1美元对人民币0.1579元折算为

人民币。

（2）人民币基金份额按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，美元现汇基金按照每份基金份额的初始

面值0.1579美元计算（即为人民币基金份额的......
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