公告日期:2021-03-31
南方基金管理股份有限公司
南方恒生中国企业交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金合同
基金管理人: 南方基金管理股份有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
2021 年 3 月
基金合同
1
目 录
第一部分 前言............................................................... 1
第二部分 释义................................................................ 3
第三部分 基金的基本情况..................................................... 7
第四部分 基金份额的发售.................................................... 10
第五部分 基金备案.......................................................... 12
第六部分 基金份额的申购与赎回.............................................. 13
第七部分 基金合同当事人及权利义务.......................................... 20
第八部分 基金份额持有人大会................................................ 26
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序............................ 32
第十部分 基金的托管........................................................ 36
第十一部分 基金份额的登记.................................................. 37
第十二部分 基金的投资...................................................... 39
第十三部分 基金的财产...................................................... 45
第十四部分 基金资产估值.................................................... 46
第十五部分 基金费用与税收.................................................. 51
第十六部分 基金的收益与分配................................................ 54
第十七部分 基金的会计与审计................................................ 56
第十八部分 基金的信息披露.........
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