公告日期：2022-03-25

富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金
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富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券
投资基金分红公告
公告送出日期： 2022 年 3 月 25 日
富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金
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1. 公告基本信息
基金名称 富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基
金（以下简称“本基金”）
基金简称 国富新趋势混合
基金主代码 005552
基金合同生效日 2018 年 2 月 8 日
基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《富
兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》、《富兰克林国海新趋势灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2022 年 3 月 17 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2022 年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 国富新趋势混合 A 国富新趋势混合 C
下属分级基金的交易代码 005552 005553
截止基准日下属分级
基金的相关指标
基准日下属分级基
金份额净值（单位：
人民币元）
1.2032 1.1952
基准日下属分级基
金可供分配利润（单
位：人民币元）
119,628,484.54 23,662,795.45
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10
份基金份额）
0.588 0.565
注： （1） 根据《基金合同》规定， 在符合有关基金分红条件的前提下， 基金管理人可以根据实际
情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分
配。
（2） 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份
额类别对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
（3） 因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金
额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本
次分红相关事项。
（4） 本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金
额如有变化，本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告，最终收益分配方案则以该公告为准，
以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。
富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金
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2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 3 月 29 日
除息日 2022 年 3 月 29 日
现金红利发放日 2022 年 3 月 30 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 1.选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2022 年 3 月 29
日的基金份额净值 (NAV) 转换为基金份额。
2.选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额将
于 2022 年 3 月 30 日直接计入其基金账户,2022 年 3 月 31 日
起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字〖2002〗 128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 1.本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
2.选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免
收申购费用。
注：（1） 权益登记日当天有效申购和转换转入的基金份额不享有红利分配权,权益登记日当天有
效赎回和转换转出的基金份额享有红利分配权。
（2） 选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于 2022 年 3 月 30 日自基金托管账户划出。
（3） 权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的，以及基金份额在途的（例如已办理
转托管转出，但尚未办理转托管转入的），其基金份额相应的收益分配方式根据《国海富兰克林基
金管理有限公司开放式基金业务管理规则》的相关规定执行。
3. 其他需要提示的事项
1、本基金的收益分配方式分为现金红利和红利再投资方式。对于未选择本基金具体分红方式
的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
2、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间通过销售机构提交设置分红方式交……
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