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发表于 2023-04-20 08:03:33 股吧网页版
国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金2023年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-20

国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年四月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银创新医疗混合

基金主代码 005520

交易代码 005520

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2018 年 3 月 28 日

报告期末基金份额总额 41,936,862.39 份

在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券
等资产的合理配置,并精选创新医疗主题的相关上
投资目标

市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增
值。

本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股
投资策略 票投资管理策略和债券投资管理策略等。

(一)类别资产配置

本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险
的比较判别,对股票(包括 A 股和港股通标的股
票)、债券及货币市场工具等各资产类别的配置比
例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的
优化平衡。

(二)股票投资管理

本基金通过对创新医疗主题及相关行业进行深入
细致的研究分析,秉承价值投资的理念,深入挖掘
创新医疗主题及其相关行业股票的投资价值,分享
创新医疗主题所带来的投资机会。

(三)债券投资管理

本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券
投资组合,并管理组合风险。

(四)对于中小企业私募债券,本基金将重点关注
发行人财务状况、个券增信措施等因素,以及对基
金资产流动性的影响,在充分考虑信用风险、流动
性风险的基础上,进行投资决策。

(五)对于资产支持证券,其定价受市场利率、发
行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多
种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏
观分析的基础上,以数量化模型确定其内在价值。

业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×60% +中债综合指数收
益率×40%

本……
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