公告日期：2021-01-22

银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投

资基金托管协议

修订记录

日 期 修改内容

2020 年 3 月 24 日 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改部分内

容

2021 年 1 月 22 日 根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》和《存

托凭证发行与交易管理办法（试行）》修改部分内容

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二零二一年一月

目 录

一、基金托管协议当事人...... 3

二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...... 5

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......12

五、基金财产的保管 ......12

六、指令的发送、确认及执行 ......15

七、交易及清算交收安排......18

八、基金资产净值计算和会计核算 ......22

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