公告日期：2023-08-05

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资福莱特（601865）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全社会价值三年持有期混合
型证券投资基金、兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金、兴全合润混合型
证券投资基金、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、兴全安泰平衡养
老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型
基金中基金（FOF）、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、
兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、兴证全球
安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选平衡三
个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期
混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金
（FOF）、兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）参加
了福莱特（601865）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关
于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字
[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 29.35 元/股，锁定期 6 个月，
已于 2023 年 8 月 3 日发布《福莱特:向特定对象发行 A 股股票发行结果暨股本变
动的公告》公布了本次非公开发行结果。截至 2023 年 8 月 3 日收盘，上述基金
持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

成本 账面价值

基金简称 认购股份 占基金资产净 账面价值 占基金资产净
（万股） 成本（元） 值比例（%） （元） 值比例（%）
（2023-08-03） （2023-08-03）

兴全多维价值混合 85.1789 25,000,007.15 0.63 27,879,053.97 0.70

兴全社会价值三年

持有混合 34.0715 9,999,985.25 0.44 11,151,601.95 0.49

兴全沪港深两年持

有混合 34.0715 9,999,985.25 0.63 11,151,601.95 0.70

兴全合润混合 395.23 116,000,005 0.44 129,358,779 0.49

兴全合宜混合

（LOF） 252.1295 74,000,008.25 0.43 82,521,985.35 0.48

成本 账面价值

基金简称 认购股份 占基金资产净 账面价值 占基金资产净
（万股） 成本（元） 值比例（%） （元） 值比例（%）
（2023-08-01） （2023-08-01）

兴全安泰平衡养老三年

持有混合 FOF 5.1107 1,499,990.45 0.11 1,672,732.11 0.12

兴全优选进取三个月持

有混合 FOF ……
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