公告日期：2022-03-30

南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）
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南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料
概要（更新）
编制日期： 2022 年 3 月 1 日
送出日期： 2022 年 3 月 30 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 南方浙利定开债券
发起
基金代码 005469
基金管理人 南方基金管理股份
有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限 公司
基金合同生效日 2018 年 3 月 9 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式
开放频率 每 3 个月开放一次
基金经理 黄斌斌 开始担任本基金基
金经理的日期
2018 年 4 月 12 日
证券从业日期 2010 年 7 月 1 日
其他 基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿
元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延
续基金合同期限。
如本基金在《基金合同》生效三年后继续存续的，连续 20 个工作
日出现基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定
期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金合同
应当终止，无需召开基金份额持有人大会。
法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
详见《南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投
资”。
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
投资范围 本基金主要投资于国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债
券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、同业存单、超短期
融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、资产支持证券、债
券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币
市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中
国证监会的相关规定。本基金不投资股票、权证等，也不投资可转换债
券。

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如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%。应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始
前 5 个工作日、开放期以及开放期结束后的 5 个工作日内，本基金的债
券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内，本基金保持不低于基金
资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受
上述 5%的限制。
主要投资策略 本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。同时综合运用收
益率曲线策略、债券回购投资策略、资产支持证券投资策略和开放期投
资策略，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定
增值。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、
混合型基金，高于货币市场基金。
（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
费用类型 份额（S）或金额
（M） /持有期限
（N）
收费方式/费率 备注
认购费 M< 100 万元 0.6% -
100 万元≤M< 500
万元
0.4% -
500 万元≤M 每笔 1000.00 元 -
申购费（前收费） M< 100 万元 0.8% -
100 万元≤M< 500
万元
0.5% -
500 万元≤M 每笔 1000.00 元 -
赎回费 N< 7 天 1.5% -
7 天≤ N< 90 天 0.1% -
90 天≤ N 0% -
投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记
等各项费用。
（二） 基金运作相关费用
费用类别 收费方式 年费率
管理费 - 0.30%
……
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