公告日期：2023-09-14

华泰紫金智盈债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 9 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称 华泰紫金智盈债券型证券投资基金

基金简称 华泰紫金智盈债券

基金主代码 005467

基金合同生效日 2018 年 3 月 15 日

基金管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华
泰紫金智盈债券型证券投资基金基金合
同》、《华泰紫金智盈债券型证券投资基金招
募说明书》等相关文件。

收益分配基准日 2023 年 9 月 11 日

基准日基金份额净值 -

截止收益分配基准 （单位：元）

日的相关指标 基准日基金可供分配 -

利润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 华泰紫金智盈债券 华泰紫金智盈债券 C
A

下属分级基金的交易代码 005467 005468

基准日下属分级基金 1.2340 1.1597

截止基准日下属分 份额净值（单位：元）
级基金的相关指标

基准日下属分级基金 195,340,847.11 9,373,742.91

可供分配利润（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.4930 0.3930

基金份额）

1、本次分红符合基金合同的相关规定。

2、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，

两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份基金

份额享有同等分配权。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 18 日

除息日 2023 年 9 月 18 日（场外）

现金红利发放日 2023 年 9 月 20 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

投资者选择红利再投资方式的，其现金红利将按 2023 年 9 月 18 日
红利再投资相关事项 除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将
的说明 于 2023 年 9 月 19 日直接计入其基金账户，2023 年 9 月 20 日起可
以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得
税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

（2）权益登记日当日，申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益，

申请申购本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

（3）本基金……
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