公告日期：2024-11-30

华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金分红公告

华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2024 年 11 月 30 日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华泰紫金智惠定开债券

基金主代码 005465

基金合同生效日 2019 年 4 月 15 日

基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金
公告依据

基金合同》、《华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金招募
说明书》等。

收益分配基准日 2024 年 11 月 27 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 华泰紫金智惠定开债券 A 华泰紫金智惠定开债券 C

下属分级基金的交易代码 005465 005466

基准日下属分级

截 止 基 基 金 份 额 净 值

准 日 下 （单位：人民币 1.0787 -

属 分 级 元）

基 金 的 基准日下属分级

相 关 指 基金可供分配利

标 润（单位:人民币 73,223,007.90 -

元）

华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金分红公告

本次下属分级基金分红方

案（单位：人民币元/10 份 0.482

基金份额）
注：本基金 C 类份额目前未有客户份额留存。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 12 月 3 日

除息日 2024 年 12 月 3 日

现金红利发放日 2024 年 12 月 5 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

投资者选择红利再投资方式的，其现金红利将按 2024 年 12 月 3
日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金
红利再投资相关事项的说明

份额将于 2024 年 12 月 4 日直接计入其基金账户，2024 年 12 月
5 日起可以查询。

根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收
税收相关事项的说明

所得税。

本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红
费用相关事项的说明

利所转换的基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。

（2）权益登记日当日，申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购本基金 的基金份额将不享有本次分红权益。

（3）本基金默认的分红方式为现金分红，投资者可到销售网点修改分红方式，分红方式将 以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日当日）最后一次选择为准。

（4）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。