公告日期：2024-07-18

华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰紫金智惠定开债券

基金主代码 005465

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 15 日

报告期末基金份额总额 988,067,101.64 份

本基金在严格控制风险的前提下，力争基金资产长

投资目标 期稳健增值，为基金投资人提供超越业绩比较基准

的投资回报。

本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限

进行适当匹配的基础上，基金管理人将视债券、银

投资策略 行存款、债券回购等大类资产的市场环境确定债券

投资组合管理策略，确定部分债券采取持有到期策

略，部分债券将采取积极的投资策略，以获取较高

的债券组合投资收益。开放期内，本基金为保持较

高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本

基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投

资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足

开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中债信用债总指数收益率

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货

风险收益特征 币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属

于中低风险/收益的产品。

基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 华泰紫金智惠定开债券 华泰紫金智惠定开债券

称 A C

下属分级基金的交易代

005465 005466

码

报告期末下属分级基金 988,067,101.64 份 -份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

华泰紫金智惠定开债 华泰紫金智……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。