公告日期：2022-04-27

华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回

业务的公告

公告送出日期：2022 年 4 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华泰紫金智惠定开债券

基金主代码 005465

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 15 日

基金管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金合
同》、《华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金招募说明
书》

申购起始日 2022 年 5 月 5 日

赎回起始日 2022 年 5 月 5 日

转换转入起始日 本基金暂未开通转换业务

转换转出起始日 本基金暂未开通转换业务

定期定额投资起始日 本基金暂未开通定期定额投资业务

下属分级基金的基金简称 华泰紫金智惠定开债券 A 华泰紫金智惠定开债券 C

下属分级基金的交易代码 005465 005466

该分级基金是否开放申购、 是

是

赎回（转换、定期定额投资）

2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

（1）开放日及开放时间

本基金在开放期内接受投资人的申购和赎回申请。本基金在开放期办理本基
金份额申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日。封闭期内，本基金
不办理申购与赎回业务。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（2）申购、赎回开始日及业务办理时间

除法律法规或《基金合同》另有约定外，本基金在每个封闭期结束后第一个
工作日起（包括该日）进入开放期，开始办理申购与赎回业务。本基金每个开放
期的期限原则上为 5 至 20 个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公
告说明。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回
业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个
工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足基金合同关于开放期的时间要求。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、
赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期
内下一开放日基金份额申购、赎回的价格。在开放期的最后一个开放日，投资人
在业务办理时间结束之后的时间提出申购、赎回或转换申请的，视为无效申请。
（3）本次开放期时间为 2022 年 5 月 5 日（含）至 2022 年 5 月 11 日（含），
投资者可在此期间办理申购及赎回业务。自 2022 年 5 月 5 日（含）至 2022 年 5
月 11（含），基金管理人可根据申赎情况提前结束或……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。