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公告日期:2021-09-24
鹏扬双利债券型证券投资基金分红公告
鹏扬双利债券型证券投资基金分红公告1. 公告基本信息
基金名称 鹏扬双利债券型证券投资基金
基金简称 鹏扬双利债券
基金主代码 005451
基金合同生效日 2018 年 2 月 13 日
基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》、《鹏扬
双利债券型证券投资基金基金合同》、《鹏扬
双利债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2021 年 9 月 17 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第三次分红
下属分类基金的基金简称 鹏扬双利债券 A 鹏扬双利债券 C
下属分类基金的交易代码 005451 005452
基准日下属分类基金份额净值 1.1561 1.1424
(单位:人民币元)
截止基准日下 基准日下属分类基金可供分配 165,569,838.93 925,452.38
属分类基金的 利润(单位:人民币元)
相关指标 截止基准日下属分类基金按照
合同约定的分红比例计算的应 - -
分配金额(单位:人民币元)
本次下属分类基金分红方案(单位:元/10 份基 0.4500 0.4300
金份额)
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 9 月 28 日
除息日 2021 年 9 月 28 日
现金红利发放日 2021 年 9 月 29 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份
红利再投资相关事项的说明 额净值(NAV)确定日为 2021 年 9 月 28 日,该部分基金份额将
于 2021 年 9 月 29 日直接计入其基金账户,投资者可自 2021 年
9 月 30 日起查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放
式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基
金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费;
2)收益分配采用红利再投方式免收再投资的申购费用。
……
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