公告日期：2026-05-27

诺安联创顺鑫债券型证券投资基金 2026 年度第 1 次分红公告

诺安联创顺鑫债券型证券投资基金 2026 年度第 1 次分红公告

公告送出日期：2026 年 5 月 27 日

1.公告基本信息

基金名称 诺安联创顺鑫债券型证券投资基金

基金简称 诺安联创顺鑫债券

基金主代码 005448

基金合同生效日 2018 年 5 月 17 日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》《诺
公告依据 安联创顺鑫债券型证券投资基金基金合同》
《诺安联创顺鑫债券型证券投资基金招募说
明书》

收益分配基准日 2026 年 5 月 20 日

下属分级基金的基金简称 诺安联创顺鑫债券 A 诺安联创顺鑫债券 C

下属分级基金的交易代码 005448 005480

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人民 1.2380 1.2284

币元）

基准日下属分级基金

截止收益分配基准 可供分配利润（单位： 182,987,091.57 3,919,898.17

日下属分级基金的 人民币元）
相关指标

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 - -

计算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：人民币 0.15 0.15

元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度的第 1 次分红

注：本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2026 年 5 月 28 日

除息日 2026 年 5 月 28 日

现金红利发放日 2026 年 6 月 1 日

诺安联创顺鑫债券型证券投资基金 2026 年度第 1 次分红公告

分红对象 权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体
基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
2026 年 5 月 28 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再
红利再投资相关事项的说明 投资份额，本基金注册登记机构……
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