公告日期：2024-06-17

渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年06月17日

1 公告基本信息

基金名称 渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 渤海汇金汇添益3个月定开

基金主代码 005428

基金合同生效日 2017年12月28日

基金管理人名称 渤海汇金证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》等法律法规以及《渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证

券投资基金基金合同》、《渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式

证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年06月11日

基准日基金份额净值 （单 1.0162

位:人民币元）

基准日基金可供分配利润 15,445,007.57

截止收益分配基 （单位:人民币元）

准日的相关指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 -

分配金额 （单位: 人民币

元）

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.051

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。 基金收益分
配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年06月17日

除息日 -（场内） 2024年06月17日（场外）

现金红利发放日 2024年06月18日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年6月17日的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基金份额于2024年6

月18日计入其基金账户。 2024年6月19日起投资者可以查询本次红利再投资所

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。