公告日期：2024-04-30

渤海汇金汇添益3个月

定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年04月30日

1 公告基本信息

基金名称 渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 渤海汇金汇添益3个月定开

基金主代码 005428

基金合同生效日 2017年12月28日

基金管理人名称 渤海汇金证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》等法律法规以及《渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证

券投资基金基金合同》、《渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式

证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年04月22日

基准日基金份额净值（单 1.0285

位:人民币元）

基准日基金可供分配利润 45,416,852.23

截止收益分配基 （单位:人民币元）

准日的相关指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 0.00

分配金额（单位: 人民币

元）

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.200

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值, 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年04月30日

除息日 -（场内） 2024年04月30日（场外）

现金红利发放日 2024年05月06日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年4月30日的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基金份额于2024年5

月6日计入其基金账户。 2024年5月7日起投资者可以查询本次红利再投资所得

的基金份额，并可以在基金规定的开放期内赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂

免征收所得税。 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其红利所转换

的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权……
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