公告日期：2023-05-25

渤海汇金汇添益 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

渤海汇金汇添益 3 个月定期开放债券型发
起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 5 月 25 日

渤海汇金汇添益 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发
起式证券投资基金

基金简称 渤海汇金汇添益 3 个月定开

基金主代码 005428

基金合同生效日 2017 年 12 月 28 日

基金管理人名称 渤海汇金证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法
律法规以及《渤海汇金汇添益 3 个月定期
开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《渤海汇金汇添益 3 个月定期开放债
券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 5 月 19 日

基准日基金份额净值（单 1.0164

位：人民币元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 29,181,123.83

日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 -

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.100

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 2 次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 5 月 25 日

除息日 2023 年 5 月 25 日

现金红利发放日 2023 年 5 月 26 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2023
年 5 月 25 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红
红利再投资相关事项的说明 利再投资所转换的基金份额于 2023 年 5 月 26 日计入其基金
账户。2023 年 5 月 29 日起投资者可以查询、赎回本次红利
再投资所得的基金份额。……
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