公告日期：2024-06-26

渤海汇金汇增利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2024 年 06 月 14 日
送出日期：2024 年 06 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 渤海汇金汇增利 3 个月 基金代码 005427

定开

基金管理人 渤海汇金证券资产管理 基金托管人 中国建设银行股份有限
有限公司 公司

基金合同生效日 2017 年 12 月 28 日 上市交易所及上市

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 3 个月开放一次

开始担任本基金基 2020 年 06 月 04 日

基金经理 高延龙 金经理的日期

证券从业日期 2020 年 05 月 12 日

《基金合同》生效三年后继续存续的，在基金存续期内，连续 20 个工作
日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元
其他 的情形，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现
前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换
运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人
大会进行表决。

注：本基金不向个人投资者公开销售。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配置，力求
实现基金资产的持续稳健增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国
债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司

债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券、
可分离债券的纯债部分、可交换债等）、资产支持证券、债券回购、银行
投资范围 存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单等货币市场
工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
合中国证监会的相关规定）。

本基金不主动买入股票、权证等权益类资产,投资可转换债券、可交换债
时不进行转股操作。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的

80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放
期前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金投
资不受上述比例限制。

开放期内，本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。