公告日期:2017-12-29
创金合信国证A股指数发起式证券投资基金基金合同
生效公告
1、公告基本信息
基金名称创金合信国证A股指数发起式证券投资基金
基金简称创金合信国证A股指数
基金主代码005414
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年12月28日
基金管理人名称创金合信基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《创金合信国证A股指
数发起式证券投资基金基金合同》、《创金合信国证A股指数发起式证券投资基金招募说明书》等
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2017]2125号
基金募集期间自2017年12月4日至2017年12月22日
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年12月26日
募集有效认购总户数(单位:户)459
份额类别及代码创金合信国证A股指数A创金合信国证A股指数C合计
募集期间净认购金额(单位:元)5,944,104.265,937,428.7111,881,532.97
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)826.72814.061,640.78
募集份额(单位:份)
有效认购份额5,944,104.265,937,428.7111,881,532.97
利息结转的份额826.72814.061,640.78
合计5,944,930.985,938,242.7711,883,173.75
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份)
5,000,700.145,000,700.0010,001,400.14
占基金总份额比例84.12.21.16%
其他需要说明的事项
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份)
14,284.385,001.7619,286.14
占基金总份额比例0.24%0.08%0.16%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年12月28日
3、发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数持......
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