公告日期：2024-06-19

鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 6 月 11 日

送出日期：2024 年 6 月 19 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鹏扬淳优债券 基金代码 005398

基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2018-01-19 上市交易所及上市日期 不适用

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每一年开放一次，每次开放
1-20 个工作日，开放期的具体
时间以基金管理人届时公告
为准。

开始担任本基金基金经 2018-08-24

基金经理 王莹莹 理的日期

证券从业日期 2015-08-01

其他 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连
续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
阅读本公司最新的《鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》第八部分了解详细情况

投资目标 本基金在力求本金长期安全的基础上，通过积极主动的资产配置，力争实现基金资产的
长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方
政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、银行存
款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券质押式及买断式回
投资范围 购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
规定)。

本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券、资产支持证券。

本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%。

本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属
主要投资策略 和板块轮换策略、骑乘策略、价值驱动的个券选择策略、适度的融资杠杆策略、信用债
投资策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目标。

业绩比较基准 中债总财富(总值)指数收益率

鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票
型……
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