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发表于 2024-01-29 17:57:17 天天基金网页版 发布于 北京
【中加基金林沐尘】小盘为何连续下跌,还能坚守吗?

大家好,我是$中加紫金灵活配置混合A(OTCFUND|005373)$ 的基金经理林沐尘,这只产品主要做小盘量化。近期市场波动较大,资金分化明显,大家可能比较关注微盘策略还行不行,今天和大家简单聊聊这个问题,也欢迎大家在讨论区和我交流。

今年以来市场波动明显加大,今日三大指数集体收跌,创业板指跌超3%,再创阶段新低。年初以来A股整体产生了较大程度的分化,短期来看,以沪深300、上证50为代表的大盘蓝筹相对表现比较好,中证50010002000等指数代表的小盘股短期表现较差。原因我认为有以下几点:

1、 经济环境因素,导致资金更偏爱追逐确定性相对较高的高分红类标的。

2、 在国有企业市值纳入考核管理等消息刺激下,部分短线资金涌入国企进行博弈,中字头近期表现明显强于大盘。

3、 去年整体来说,小盘相对收益更高,在分化的市场下部分资金可能有一定的获利了结的需求,这也是比较正常的。

4、 雪球平仓可能导致股指期货基差拉大,可能对机构的操作和市场的情绪带来一定的影响。但总的来说,雪球产品的密集敲入时期已经过去,边际风险缓释,边际影响或在逐渐降低。

我认为上述原因中,短期扰动因素较多,支撑小盘的核心因素经济弱复苏与宽松流动性等长期因素仍在,因此我目前阶段会坚持风格并密切关注短期因素是否会转变为长期因素。在风格不利的市场中我会尽量控制产品回撤,等待短期扰动过去,感谢大家的支持

#创业板指午后跌超3%!#

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本观点不作为任何法律文件,也不构成任何法律承诺。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金既往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在进行投资决策前,请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,并根据投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等综合选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品,具体以销售机构评价结果为准,投资人在购买基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。管理人目前给予中加紫金混合基金的风险等级为中风险,对运作后的基金风险等级将定期进行评价更新。中加紫金混合投资范围包括港股但并不必然投资港股,投资于港股通标的股票可能面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场所面临的特别投资风险。中国证监会的注册并不代表中国证监会对该基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或保证。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法律的规定,切实履行反洗钱义务。本观点、分析仅代表个人观点,在任何情况下均不构成实际投资结果,也不构成任何对投资人的投资建议和担保。任何媒体、网站、个人未经本人授权不得转载。本观点中投资策略和分析等内容是基于目前经济环境和市场表现做出的判断,可能随着市场环境变化调整,仅供参考。

$中加中证500指数增强A(OTCFUND|010153)$$中加中证500指数增强C(OTCFUND|010154)$

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