公告日期：2022-08-30

上投摩根丰瑞债券型证券投资基金（上投摩根丰瑞债
券A）基金产品资料概要更新

编制日期：2022年8月29日
送出日期：2022年8月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 上投摩根丰瑞债券 基金代码 005366

下属基金简称 上投摩根丰瑞债券 A 下属基金代码 005366

基金管理人 上投摩根基金管理有限 基金托管人 交通银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2017-11-27

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-07-31

雷杨娟 基金经理的日期

证券从业日期 2007-01-01

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2022-08-26

刘鲁旦

证券从业日期 2005-08-01

根据本基金的基金合同的规定，基金合同生效后，如有连续六十个工
其他 作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千
万元情形的，经履行相关程序后，基金合同应当终止。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。

投资目标 在合理充分的定量分析及定性研究基础上，在风险可控的原则下，通
过参与债券类资产的投资运作，力争获取超越基准的稳健回报。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、
金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方政府债、次级
债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可转
换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回
投资范围 购、同业存单、银行存款等，及法律法规或中国证监会允许投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不直接投资于股票和权证，但可参与可转换债券(含可分离交
易的可转换债券)、可交换债券的投资。因所持可转换债券转股形成
的股票、因所持可交换债券换股所形成的股票、因所持有股票所派发
的权证以及因投资于可分离交易可转债而产生的权证，应在其可交易

之日起的10个交易日内卖出。

基金的投资组合比例为：本基金的债券投资比例不低于基金资产的
80%，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不
低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的
法律法规和相关规……
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