公告日期：2021-02-19

　　上投摩根丰瑞债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二〇二一年二月

上投摩根安丰回报混合型证券投资基金－托管协议

目 录

一、基金托管协议当事人......2

二、基金托管协议的依据、目的和原则 ......3

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......3

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......9

五、基金财产的保管......10

六、指令的发送、确认和执行......13

七、交易及清算交收安排......15

八、基金资产净值计算和会计核算 ......17

九、基金收益分配......21

十、基金信息披露......22

十一、基金费用 ......23

十二、基金份额持有人名册的保管 ......25

十三、基金有关文件档案的保存......26

十四、基金管理人和基金托管人的更换 ......26

十五、禁止行为 ......29

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......30

十七、违约责任 ......32<......
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