公告日期：2024-06-06

富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

2024 年 06 月 06 日（信息截至：2024 年 06 月 05 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国国企改革灵活配置混合 基金代码 005357

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 02 月 01 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 周宁 任职日期 2023 年 11 月 03 日

证券从业日期 2008 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金主要投资于国企改革相关股票，通过精选个股和风险控制，力争为基金
投资目标 份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托
凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司
债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券
（含超短期融资券）、可交换债券、中小企业私募债券）、资产支持证券、债券回
购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具
投资范围 （权证、股指期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。

股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 0%-95%(其中，投资于国内依法发行上
市的股票及存托凭证的比例占基金资产的 0-95%，投资于港股通标的股票的比例
占股票资产的 0-50%），其中投资于国企改革相关的股票及存托凭证不低于非现
金基金资产的 80%。

本基金主要投资于国企改革主题相关股票，将优选已经发生改革、拟发生改革
以及将在国企改革事件中受益的上市公司进行投资。本基金在资产配置中贯彻
“自上而下”的策略，并通过战略资产配置策略和战术资产配置策略的有机结
合，持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例；在股票投资方面，本基金
将运用“自上而下”的行业配置方法和“自下而上”的选股策略，通过定量筛选
主要投资策略 和基本面分析，挑选出优质的上市公司股票进行投资；在债券投资方面，本基金
将采用“自上而下”的投资策略对债券类资产进行合理有效的配置，并在此框架
下进行具有针对性的债券选择。本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市
交易的股票投资策略执行。本基金的中小企业私募债券投资策略、资产支持证
券投资策略和金融衍生工具投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中证国有企业改革指数收益率×60%+中债综合全价指数收益率×40%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券
风险收益特征 型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下

因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相……
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