公告日期：2024-04-11

中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

开放申购、赎回、转换业务公告

公告送出日期：2024年04月11日

1、公告基本信息

基金名称 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证

券投资基金

基金简称 中加颐慧定开债券

基金主代码 005336

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年11月17日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》等法律

公告依据 法规以及《中加颐慧三个月定期开放债券型

发起式证券投资基金基金合同》、《中加颐

慧三个月定期开放债券型发起式证券投资

基金招募说明书》

申购起始日 2024年04月15日

赎回起始日 2024年04月15日

转换转入起始日 2024年04月15日

转换转出起始日 2024年04月15日

下属基金份额类别的基金简称 中加颐慧定开债券A 中加颐慧定开债券C

下属基金份额类别的交易代码 005336 005337

该基金份额类别是否开放申购、 是 是

赎回、转换

注：1、本基金为定期开放基金，本基金的首个封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）至第一个开放期的首日（不含该日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。除首次开放外，本基金每三个月开放一次，
每次开放期不超过5个工作日。每个开放期所在月份为基金存续期内的每个会计年度1月份、4月份、7月份和10月份（若基金合同生效日处于上述月份，则除外），每个开放期的首日为当月第二个周五后（不含该日）的第一个工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交易。本基金第二十五个封闭期为2024年01月17日至2024年04月14日。

2、本次开放期时间为2024年04月15日至2024年04月16日。自2024年04月17日起，本基金进入第二十六个封闭期，封闭期为2024年04月17日至2024年07月14日。

2、日常申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请。2024年04月15日为本基金的第二十五个运作周期结束后的开放日起始日期。

2.2 申购、赎回、转换业务的开始日及业务办理时间

根据《中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，每次开放期不超过5个工作日。中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金本次的开放期为2024年04月15日至2024年04月16日。期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回、转换或其他业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。
3、日常申购业务

3.1 申购金额限制

申购时，投资人通过其他销售机构单笔申购的最低金额为10.00元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为10.00元(含申购费)。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低申购金额为10.00元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为10.00元(含申购费)。基金管理人不对单个投资人累计持有的……
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