公告日期：2024-06-26

前海开源价值策略股票型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 05 月 22 日

送出日期：2024 年 06 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 前海开源价值策略股票 基金代码 005328

基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司

基金合同生效日 2017 年 12 月 22 日 基金类型 股票型

上市交易所 暂未上市 上市日期 -

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2023 年 10 月 13 日

基金经理 覃璇 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 07 月 13 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《前海开源价值策略股票型证券投资基金招募说明书》第九章"基金的投资"。

本基金主要通过在沪深 A 股中精选同行业中具有综合比较优势、价值被相对低估
投资目标 的上市公司发行的股票，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，
力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、
央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、
可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款
投资范围 及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管
机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入
投资范围。

本基金股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，其中投资于价值策略相关股票的资
产比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终，应当保持不低于基
金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备

付金、存出保证金（含股指期货合约需缴纳的交易保证金等）和应收申购款等。

本基金的投资策略主要有以下六方面内容：1、大类资产配置。2、股票投资策略。
主要投资策略 3、债券投资策略。4、资产支持证券投资策略。5、权证投资策略。6、股指期货
投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%。

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金。

注：不同的销售机构采用的评价方法不同，本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能存在不一致的风险，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
(二) 投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基……
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