公告日期：2019-10-24

中银景福回报混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
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中银景福回报混合型证券投资基金
2019 年第 3 季度报告
2019 年 9 月 30 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年十月二十四日
中银景福回报混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中银景福回报混合
基金主代码 005274
交易代码 005274
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 4 月 17 日
报告期末基金份额总额 393,559,880.84 份
投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的管理，力争为基
金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 在大类资产配置的基础上，本基金将依托基金管理人固定收
益团队的研究成果，综合分析市场利率和信用利差的变动趋
势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资
策略。力争做到保证基金资产的流动性把握债券市场投资机
会，实施积极主动的组合管理，精选个券，控制风险，提高
基金资产的使用效率和投资收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币
型基金、债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
中银景福回报混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
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主要财务指标 报告期
(2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 21,921,715.47
2.本期利润 20,085,492.46
3.加权平均基金份额本期
利润
0.0731
4.期末基金资产净值 418,765,189.49
5.期末基金份额净值 1.0640
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 8.89% 0.66% 0.16% 0.48% 8.73% 0.18%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
中银景福回报混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2018 年 4 月 17 日至 2019 年 9 月 30 日)
中银景福回报混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资
产配置比例均符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
涂海强 基金经理 2018-04-17 - 7 中银基金管理有限公司副
总裁（VP），金融学硕士。
曾任招商银行上海分行信
贷员，交通银行总行授信审
查员。 2012 年加入中银基金
管理有限公司，曾任……
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