公告日期：2021-07-20

嘉实领航资产配置混合型基金中基金
（FOF）
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 7 月 20 日
嘉实领航资产配置混合（FOF） 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实领航资产配置混合（FOF）
基金主代码 005156
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 10 月 26 日
报告期末基金份额总额 145,762,251.38 份
投资目标 本基金以风险为核心进行分散化资产配置，通过风险模
型定量调整各类资产比例，审慎甄选基金，综合利用市
场结构、投资者行为、资产风险收益特征等研究成果优
化基金组合，力争创造优秀稳定的投资回报。
投资策略 本基金采取风险平价的投资策略，基于产品业绩比较基
准确定组合波动、回撤限制目标，根据不同资产的风险
特征进行配置，希望使本基金对各类资产的风险暴露保
持均衡。
投资策略以流动性、资产风险收益特征、市场结构
三大类风险信号为基础，专注解决长期收益与短期波动
之间的矛盾，根据宏观经济分析和基本面研究精选投资
标的，根据风险模型计算资产配置比例，尽可能降低单
一资产价格波动对组合的冲击。
具体包括：资产配置策略、基金筛选策略、股票、
债券资产投资策略、中小企业私募债券投资策略、权证
投资策略、资产支持证券投资策略、风险管理策略。
业绩比较基准 中证 800 股票指数收益率× 20%+中债综合财富指数收
益率× 70%+Wind 商品综合指数收益率× 10%
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期风险和预期收益高

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于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于
中等风险和收益水平的投资品种。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 嘉实领航资产配置混合（FOF
A
嘉实领航资产配置混合（FOF
C
下属分级基金的交易代码 005156 005157
报告期末下属分级基金的份额总额 118,929,632.25 份 26,832,619.13 份
）
）
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
嘉实领航资产配置混合（FOF） A 嘉实领航资产配置混合（FOF） C
1.本期已实现收益 6,568,425.85 1,344,923.04
2.本期利润 5,516,822.88 1,117,355.18
3.加权平均基金份额本期利润 0.0450 0.0416
4.期末基金资产净值 158,664,759.21 34,701,605.59
5.期末基金份额净值 1.3341 1.2933
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实领航资产配置混合（FOF） A
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
……
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