公告日期：2021-05-07

银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）

银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 4 月 7 日
送出日期：2021 年 5 月 7 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 银华智荟内在价值灵活配置 基金代码 005119

混合发起式

基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2017-09-28

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个工作日

开始担任本基金 2018-06-20

基金经理 方建先生 基金经理的日期

证券从业日期 2012-06-01

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书（更新）的“基金的投资”章节。

投资目标 本基金通过动态优选具有较高内在价值的公司进行投资,通过优化风险收益配比追求
超额收益，力求实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。具体包括国内依法发行上市的股票（包括中小板股票、创
业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融
债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、
地方政府债、可转换公司债及分离交易可转债、可交换债以及其他中国证监会允许投
资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他
银行存款）、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入本基金的投资范围。

本基金的投资组合比例为：投资于股票资产占基金资产的比例为0—95%，基金资产投
资于本基金精选的存在较高“内在价值”的相关股票的比例不低于非现金基金资产
的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；本基金持有全部权证的市值不得
超过基金资产净值的3%。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程
序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）

主要投资策略 本基金将以“价值投资”作为大类资产配置的主要出发点，寻找适应这一发展方向的
行业和企业；同时，将“成长”作为自下而上选股的核心标准，深入分析公司商业模
式的创新性和可行性，跟踪公司商业规划的实施进度，选择战略清晰、执行力得到验
证的优质上市公司重点投资。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。
风险收益特征……
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