• 最近访问:
发表于 2022-03-16 09:09:07 股吧网页版
长信基金管理有限责任公司关于调整长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金管理费率并修改基金合同等事宜的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-03-16


临时公告

长信基金管理有限责任公司

关于调整长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金
管理费率并修改基金合同等事宜的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:长信富海纯债一年定开债券A 005068,长信富海纯债一年定开债券 C 519953)的基金管理人长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)经与本基金的基金托管人渤海银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定对本基金的管理费率进行调整,并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下:

一、修改内容要点

本基金拟将管理费率由 0.5%年费率调整为 0.3%年费率。

二、《长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》修改对照表

章节 原文 修订后内容

第十六部分 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

基金费用与 本基金的管理费按前一日基金 本基金的管理费按前一日基金
税收 资产净值的 0.5%年费率计提。基 资产净值的 0.3%年费率计提。
二、基金费 金管理费的计算方法如下: 基金管理费的计算方法如下:
用计提方 H=E×0.5%÷当年天数 H=E×0.3%÷当年天数

法、计提标 H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费
准和支付方 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值



三、重要提示

临时公告

1、上述基金管理费率的调整,自 2022 年 3 月 18 日起生效,本基金基金合
同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要对应内容相应修改。

2、基金管理人对本次基金合同修改的相关情况的说明

根据本基金基金合同“第九部分 基金份额持有人大会”中“一、召开事由”的“2、在不违反法律法规、基金合同以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:(1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用;……(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化”的规定,本基金的此次修改为降低管理费率,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,故不需召开基金份额持有人大会。

3、本公司将按规定在官方网站上公布经修改后的本基金基金合同、托管协议、招募说明书和产品资料概要。投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。

联系机构:长信基金管理有限责任公司

联系电话:400-700-5566

电子信箱:service@cxfund.com.cn

网站:https://www.cxfund.com.cn

四、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司
二○二二年三月十六日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500