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发表于 2021-11-30 08:19:47 股吧网页版
长信基金管理有限责任公司关于长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金的分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-11-30


临时公告

长信基金管理有限责任公司关于

长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金的

分红公告

公告送出日期:2021 年 11 月 30 日

一、公告基本信息

基金名称 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长信富海纯债一年定开债券

基金主代码 519953

基金合同生效日 2015 年 9 月 30 日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 渤海银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》、《长信富海纯债一年定期
公告依据 开放债券型证券投资基金基金合同》、《长信富
海纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说
明书》等

收益分配基准日 2021 年 11 月 26 日

下属分级基金的基金简称 长信富海纯债一年定开债 长信富海纯债一年定
券 A 开债券 C

下属分级基金的交易代码 005068 519953

基准日基金份额净值 1.0733 1.0683

(单位:元)

基准日基金可供分配利 2,413,052.35 317,230.37

截止收益分 润(单位:元)
配基准日的
相关指标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 2,413,052.35 317,230.37

的应分配金额(单位:

元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份 0.240 0.184

额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

注:根据《长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内收益至少分配 1 次,每

临时公告

份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的 100%。
二、与分红有关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 1 日

除息日 2021 年 12 月 1 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 3 日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体
份额持有人。

本次分红将以 2021 年 12 月 1 日除权后的基
金份额净值为计算基准确定再投资份额,红
红利再投资相关事项的说明 利再投资所产生的份额……
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