公告日期：2021-07-21

长信富海纯债一年定期开放债券型证券投
资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：渤海银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 7 月 21 日
长信富海纯债一年定开债券 2021 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金基金合同规定， 于 2021 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长信富海纯债一年定开债券
场内简称 长信富海
基金主代码 519953
交易代码 519953
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 9 月 30 日
报告期末基金份额总额 117,448,698.84 份
投资目标 本基金为纯债基金， 以获取高于业绩比较基准的
回报为目标，追求每年较高的绝对回报。
投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
1、封闭期投资策略
（ 1）资产配置策略
（ 2）类属配置策略
（ 3）个券选择策略
（ 4）骑乘策略
（ 5）息差策略
（ 6）利差策略
（ 7）资产支持证券的投资策略
2、开放期投资策略
开放期内， 本基金为保持较高的组合流动性， 方
便投资人安排投资， 在遵守本基金有关投资限制
与投资比例的前提下， 将主要投资于高流动性的
投资品种，减小基金净值的波动。
业绩比较基准 固定业绩基准 7%

长信富海纯债一年定开债券 2021 年第 2 季度报告
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风险收益特征 本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的较
低风险品种， 其预期风险与收益高于货币市场基
金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 渤海银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长信富海纯债一年定开
债券 A
长信富海纯债一年定
开债券 C
下属分级基金的交易代码 005068 519953
报告期末下属分级基金的份额总额 100,258,579.66 份 17,190,119.18 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021 年 4 月 1 日 － 2021 年 6 月 30 日 ）
长信富海纯债一年定开债
券 A
长信富海纯债一年定开债券
C
1．本期已实现收益 739,795.30 108,472.63
2．本期利润 1,339,538.91 211,065.17
3．加权平均基金份额本期利润 0.0134 0.0123
4．期末基金资产净值 106,449,505.03 18,197,265.10
5．期末基金份额净值 1.0617 1.0586
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如， 封闭式基金交易佣金、
开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等）， 计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长信富海纯债一年定开债券 A
阶段 净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.27% 0.02% 1.76% 0.02% -0.49% 0.00%
过去六个月 2.02% 0.02% 3.53% 0.02% -1.51% 0.00%
过去一年 3.……
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