公告日期：2022-12-21

鹏扬景兴混合型证券投资基金分红公告

鹏扬景兴混合型证券投资基金分红公告1. 公告基本信息

基金名称 鹏扬景兴混合型证券投资基金

基金简称 鹏扬景兴混合

基金主代码 005039

基金合同生效日 2017 年 9 月 27 日

基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》、《鹏扬景兴混合型证券投资基金基
金合同》、《鹏扬景兴混合型证券投资基金招募说明书》
等

收益分配基准日 2022 年 12 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第一次分红

下属分类基金的基金简称 鹏扬景兴混合 A 鹏扬景兴混合 C

下属分类基金的交易代码 005039 005040

基准日下属分类基金份额 1.3563 1.3371

净值（单位：人民币元）

截止基准日 基准日下属分类基金可供 30,700,637.35 8,882,983.09

下 属 分 类 基 分配利润（单位：人民币元）

金 的 相 关 指 截止基准日下属分类基金

标 按照合同约定的分红比例 18,420,382.41 5,329,789.86

计算的应分配金额(单位：

人民币元)

本次下属分类基金分红方案（单位：元/10 2.1400 2.0300

份基金份额）
注：根据《鹏扬景兴混合型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配 2 次，基金每次收益分配比例最低不低于收益分配基准日可供分配利润的 60％，本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 23 日

除息日 2022 年 12 月 23 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 26 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额
红利再投资相关事项的说明 净值(NAV)确定日为2022年12月23日，该部分基金份额将于2022
年 12 月 26 日直接计入其基金账户，投资者可自 2022 年 12 月 27

鹏扬景兴混合型证券投资基金分红公告

日起查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式
税收相关事项的说明 证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资……
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