公告日期：2026-06-03

金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息

基金名称 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金

基金简称 金鹰添瑞中短债

基金主代码 005010

基金合同生效日 2017年9月15日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日 2026年5月26日

下属基金份额的基金简称 金 鹰 添 瑞 中 金 鹰 添 瑞 中 金 鹰 添 瑞 中 金 鹰 添 瑞 中

短债A 短债C 短债D 短债E

下属基金份额的交易代码 005010 005011 019638 024723

基准日下属基金份额净值 （单 1.0924 1.0544 1.0958 1.0576

位：人民币元）

截 止 基 准 基准日下属基金份额可供分配 105,501,292. 320,396,973. 4,464,015.1

日 下 属 基 利润（单位：人民币元） 81 5,100,633.34 02 0

金 份 额 的

相关指标 截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 -- -- -- --

（单位：人民币元）

本次下属基金份额分红方案 0.03 0.03 0.03 0.03

（单位：人民币元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2026年第二次分红

注：本次分红方案是指本基金A类基金份额每十份基金份额发放红利0.03元、C类

基金份额每十份基金份额发放红利0.03元、D类基金份额每十份基金份额发放红利

0.03元和E类基金份额每十份基金份额发放红利0.03元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年6月4日

除息日 2026年6月4日（场外）

现金红利发放日 2026年6月8日

分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

选择红利再投资的投资者， 其现金红利将按2026年6月4日除息后的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值转换为基金份额数，于2026年6月5日直接计入其基金账户，投资者可

于2026年6月8日后到各销售机构查询、赎回。 本次红利再投资所得份额的持

有期限自红利再投确认日（2026年6月5日）开始计算。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红……
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