公告日期：2022-10-14

交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新(2022 年第 2 号)

编制日期：2022-09-10
送出日期：2022-10-14

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 交银恒益灵活 基金代码 004975

配置混合 A

交银施罗德基 中国农业银行股

基金管理人 金管理有限公 基金托管人 份有限公司

司

基金合同生效日 2017-09-15

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 王艺伟 开始担任本基金基金经理的日期 2020-07-09

证券从业日期 2012-07-01

其他 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量

不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当

在定期报告中予以披露。连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理

人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基

金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在有效控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争

获取超越业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上

市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭

证）、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构

债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可

转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期

融资券等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存

款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、权证以及法律法

投资范围 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规

定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的 0%-

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