公告日期：2017-07-25

汇添富盈润混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
汇添富盈润混合型证券投资基金 托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人.......................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...........................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.........................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.....................................................................10
五、基金财产的保管 .............................................................................................................11
六、指令的发送、确认及执行 ...........................................................................................14
七、交易及清算交收安排 ....................................................................................................16
八、基金资产净值计算和会计核算 ..................................................................................21
九、基金收益分配..................................................................................................................26
十、基金信息披露..................................................................................................................27
十一、基金费用.......................................................................................................................29
十二、基金份额持有人名册的保管 ..................................................................................31
十三、基金有关文件档案的保存.......................................................................................31
十四、基金管理人和基金托管人的更换 .........................................................................32
十五、禁止行为.......................................................................................................................34
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.......................................................35
十七、违约责任.......................................................................................................................36
十八、争议解决方式 .......................................……
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