公告日期：2020-12-08

　　 中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

送出日期： 2020年12月08日

1 公告基本信息

基金名称 中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中加聚鑫纯债一年

基金主代码 004940

基金合同生效日 2017年09月15日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规

以及《中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投

资基金基金合同》、《中加聚鑫纯债一年定期开

放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2020年11月30日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2020年度第2次分红

下属基金份额类别的基金简称 中加聚鑫纯债一年A 中加聚鑫纯债一年C

下属基金份额类别的交易代码 004940 004941

截止基准日下

属基金份额类

别的相关指标

基准日下属基金

份 额 类 别 净 值

（单位:人民币

元）

1.1187 1.1076<......
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