公告日期：2023-10-26

中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金
开放申购、赎回、转换业务公告

公告送出日期：2023年10月26日

1、公告基本信息

基金名称 中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中加聚鑫纯债一年

基金主代码 004940

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年09月15日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司

《中华人民共 和国证券 投资基金法 》、《公开募集证 券投 资 基 金 运 作

公告依据 管理办法》等法律法规以及《中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券

投资基金基金合同》、《中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资

基金招募说明书》

申购起始日 2023-10-30

赎回起始日 2023-10-30

转换转入起始日 2023-10-30

转换转出起始日 2023-10-30

下属基金份额类别的基金简称 中加聚鑫纯债一年A 中加聚鑫纯债一年C

下属基金份额类别的交易代码 004940 004941

该基金份额类别是否开放申购、赎回、转换 是 是

注：1、本基金为定期开放基金，本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》

生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日），至下一个自然年度的对应日（如该日为非工

作日或日历年度不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日）的前一日。 本基金封闭期内不办理申购

与赎回业务，也不上市交易。 本基金第六个封闭期为2022年10月29日至2023年10月29日。

2、本次开放期时间为2023年10月30日至2023年11月10日。 自2023年11月11日起，本基金进入第

七个封闭期，封闭期为2023年11月11日至2024年11月10日（如遇节假日，封闭期结束时间将以基金管

理人届时的公告为准）。

2、日常申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回和转换申请。2023年10月30日为本基金的第六个运作周

期结束后的开放日起始日期。

2.2 申购、赎回、转换业务的开始日及业务办理时间

根据 《中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加聚鑫纯债一年定期开放

债券型证券投资基金招募说明书》，本基金每个开放期不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作

日。……
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