公告日期：2021-07-21

中融日日盈交易型货币市场基金
2021年第2季度报告
2021年06月30日
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期:2021年07月21日
中融日日盈交易型货币市场基金 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月16日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年4月1日起至2021年6月30日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 中融日盈
场内简称 -
基金主代码 511930
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015年11月30日
报告期末基金份额总额 171,223,473.34份
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力
争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金
市场状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据
利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限，
力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高
的收益率。
1、久期控制策略
2、资产类属配置策略
3、时机选择策略
4、套利策略
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金。本基金的预期风险和预期

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收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中融日盈A 中融日盈B
下属分级基金场内简称 中融日盈（基金扩位简
称：中融日盈货币ETF）
-
下属分级基金的交易代码 511930 004869
报告期末下属分级基金的份额总
额
1,323,623.21份 169,899,850.13份
本基金场内基金份额（A类基金份额），基金份额净值为100.00元，场外基金份额（B类
基金份额），基金份额净值1.00元，本表所列A类份额数据已按1.00元面值折算。
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日)
中融日盈A 中融日盈B
1.本期已实现收益 9,814.24 933,220.54
2.本期利润 9,814.24 933,220.54
3.期末基金资产净值 1,323,623.21 169,899,850.13
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收
益和本期利润的金额相等；
2、本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中融日盈A净值表现
阶段 净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
0.4709% 0.0011% 0.3366% 0.0000% 0.1343% 0.0011%

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月
过去
六个
月
0.9824% 0.0010% 0.6695% 0.0000% 0.3129% 0.0010%
过去
一年
2.0166% 0.0035% 1.3500% 0.0000% 0.6666% 0.0035%
过去
三年
7.4091% 0.0051% 4.0537% ……
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