南华瑞盈混合型发起式证券投资基金2022年第二季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-07-20
南华瑞盈混合型发起式证券投资基金2022年第2季度报告
2022年06月30日
基金管理人:南华基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2022年07月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2022年7月19日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年4月1日起至2022年6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南华瑞盈混合发起
基金主代码 004845
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年08月16日
报告期末基金份额总额 222,341,646.77份
投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动
的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金将由投资研究团队及时跟踪资本市场环境变
化,根据对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经
济政策变化、资本市场运行状况等因素的深入研究,
分别判断股票和债券等市场的发展趋势,结合行业
状况、公司价值性和成长性分析、公司盈利能力与
现金流状况,综合评价各类资产的风险收益水平。
投资策略 在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上,通过"
自上而下"的资产配置及动态调整策略,将基金资产
在各类型证券上进行灵活配置。其中,当股票市场
资产价格明显上涨时,适当增加股票资产配置比例;
当股票市场处于下行周期且市场风险偏好下降时,
适当增加债券和现金资产配置比例,并通过灵活运
用衍生品合约的套期保值与对冲功能,最终力求实
现基金资产组合收益的最大化,从而有效提高不同
市场状况下基金资产的整体收益水平。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中债综合全价(总值)指
数收益率×30%
风险收益特征 本基金属于混合型基金,风险水平和预期收益高于
债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人 南华基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南华瑞盈混合发起A 南华瑞盈混合发起C
下属分级基金的交易代码 004845 004846
报告期末下属分级基金的份额总 215,848,529.88……
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