公告日期：2023-03-31

国寿安保安吉纯债半年定期开放
债券型发起式证券投资基金
2022 年年度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人： 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人： 广发银行股份有限公司
送出日期： 2023 年 3 月 31 日
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2022 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 03 月 30 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本
基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2022 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................... 2
1.1 重要提示 ................................................................... 2
1.2 目录 ....................................................................... 3
§2 基金简介 ................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ............................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................... 6
2.5 其他相关资料 ............................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................... 6
3.3 其他指标 ................................................................... 8
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................. 8
§4 管理人报告 ............................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................……
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