公告日期：2019-11-22

　　国寿安保安盛纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红
公告
公告送出日期： 2019 年 11 月 22 日
1、公告基本信息
基金名称 国寿安保安盛纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 国寿安保安盛纯债 3 个月定开债券发起式
基金主代码 004797
基金合同生效日 2017 年 12 月 26 日
基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据
《 证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《 国寿安保安盛纯债 3
个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 、 《 国寿安保安盛纯债 3 个月定期
开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 等
收益分配基准日 2019 年 11 月 6 日
截止收益分配基准日的相关指
标
基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0650
基准日基金可供分配利润 （单位： 人民币
元） 235,714,945.84
截止基准日按照基金合同约定的分红比例
计算的应分配金额（单位：人民币元） -
本次分红方案（单位：人民币元
/10 份基金份额） 0.380
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 11 月 25 日
除息日 2019 年 11 月 25 日
现金红利发放日 2019 年 11 月 26 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2019 年 11 月 25 日的基金份额
净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于 2019 年 11 月 26 日
直接划入其基金账户， 2019 年 11 月 27 日起投资者可以查询或赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 关于证券投资基金税收问题的通
知》 及财税[2008]1 号《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定，基金向投资
者分配的基金利润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其
红利所转换的基
金份额免收申购费用。
3、其他需要提示的事项
（ 1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现
金红利自
动转为基金份额进行再投资。 对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分
红方式为现金
分红方式。
（ 2）投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式的选择，本次分红确认的方式将按
照投资
者在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2019......
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