公告日期：2020-01-20

　　富国新优享灵活配置混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人......5

二、基金托管协议的依据、目的和原则......6

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......8

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 17

五、基金财产的保管...... 18

六、指令的发送、确认及执行...... 22

七、交易及清算交收安排...... 27

八、基金资产净值计算和会计核算...... 31

九、基金收益分配...... 38

十、基金信息披露...... 40

十一、基金费用...... 43

十二、基金份额持有人名册的登记与保管...... 46

十三、基金有关文件档案的保存...... 47

十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 48

十五、禁止行为...... 51

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 53

十七、违约责任...... 56

十八、争议解决方式...... 58

十九、托管协议的效力...... 59

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。